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[투데이리포트]포스코대우, "지금 사지 않을 이…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 31일 포스코대우(047050)에 대해 "지금 사지 않을 이유가 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 신한금융투자 허민호, 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 포스코대우(047050)에 대해 "4Q18 영업이익은 1,172억원(+22% YoY)으로 컨센서스 1,156억원에 부합했다. 가스전 영업이익은 717억원(+385% QoQ, -19% YoY), 무역 246억원(흑자전환, +304억원 YoY), 해외법인 213억원(+32% YoY)을 기록했다. 가스판매량은 360억(일평균 4억cf)cf를 기록했다(+185% QoQ, -33% YoY)"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "세전이익은 -260억원(적자전환)을 기록했다. 암바토비 니켈 303억원, 미얀마호텔 305억원, 블로오션 PF 180억원, 베트남 11-2 광구 140억원 등 해외법인 구조조정 비용 950억원 내외가 발생했다. 기존 예상보다 큰 금액이지만 이미 알려진 이슈이다. 추가 손상처리 가능성은 제한적이다"라고 밝혔다. 한편 "1) 2019년 가스 판매량 증가로 실적 개선에 대한 가시성이 높다. 무역과 해외법인 실적은 글로벌 경기 둔화 우려, 2017~18년 구조조정 효과 등을 반영해보수적으로 추정했다. 2) 2019F PER 8배이다. 3) 상반기 유가 상승 모멘텀 이외에도 큰 폭의 실적 개선, 저평가 매력 등으로 주가는 "+∝"가 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 24,000원까지 내려갔다가 28,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 25,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,500 | 28,000 | 23,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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