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[투데이리포트]포스코대우, "실적 개선을 통한 …" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 31일 포스코대우(047050)에 대해 "실적 개선을 통한 재평가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 현대차증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 포스코대우(047050)에 대해 "지난해 4분기는 미얀마 가스전의 정상화, 트레이딩과 종속법인의 호조로 영업이익은 당초 예상치를 충족한 양호한 실적 기록. 다만, 추가적인 구조조정 비용으로 세전이익이 적자를 기록한 점은 다소 아쉬운 것으로 평가"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "분기 연결기준 매출액 6조 2,953억원(YoY 9.7%), 영업이익 1,172억원(YoY 21.9%)으로 당초당사 전망 및 시장 컨센서스를 충족하는 양호한 실적을 기록함. 매출액은 글로벌 경기둔화 에도 불구하고 철강/원료 부문과 식량사업 호조로 양호한 성장"라고 밝혔다. 한편 "올해 연간 연결기준 매출액 25조 9,816억원(YoY 5.7%), 영업이익 5,680억원(YoY 22.1%)으로 수정 전망함. 미국과 중국간 무역전쟁에 따라 식량을 비롯한 일부 품목에서 매출 차질이 불가피할 것으로 보여 매출액은 여전히 보수적으로 추정함. 영업이익은 미얀마 가스전의 이익정상화를 감안했음"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년4월 35,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 28,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,300 | 28,000 | 23,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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