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[투데이리포트]포스코대우, "유가 하락에도 문제…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 18일 포스코대우(047050)에 대해 "유가 하락에도 문제없을 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 포스코대우(047050)에 대해 "4분기 영업이익 1,167억원으로 컨센서스 부합이 예상된다. 지난 2분기 발생한 중국 가스관 폭발사고 영향이 이어지며 가스판매량 부진은 불가피하다. 다만 11월에 판매가 정상화되면서 분기 평균 일산량은 3.8억입방피트 수준까지 회복된것으로 판단된다. 중국의 견조한 천연가스 수요를 바탕으로 가스관 대체건설 이후 이익변동성 축소가 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "4분기 매출액은 철강부문 외형성장에 전년대비 9.7% 증가한 6.3조원이 예상된다. 영업이익은 1,167억원으로 전년대비 21.4% 증가할 전망이다. 가스판매량 부진에 따른 자원개발 부문 감익에도 철강부문 기저효과 영향으로 전년대비 이익 개선이 가능하다. 10월까지 부진했던 가스판매량은 11월에 회복되면서 12월 일산 6억입방피트 수준을 달성한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 유가 급락에도 올해 상반기까지 판매단가 상승추세가 지속 된다. 작년 연말 유가 약세에 따른 주가의 민감도는 과도한 수준으로 판단된다. 오히려 유가보다 실적영향이 큰 변수는 판매량이고 향후 견조한 판매실적을 바탕으로 매년 5천억원 이상 영업이익이 기대된다는 사실이 중요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 24,100 | 27,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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