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[투데이리포트]포스코대우, "Low risk-m…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 15일 포스코대우(047050)에 대해 "Low risk-mid return으로의 전략 변화 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,500원을 내놓았다. 삼성증권 백재승, 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 포스코대우(047050)에 대해 "사고가 났던 미얀마 가스전의 기존 가스관은 복구 후 11월 초부터 공식 사용 중. 이에 더해 중국의 동절기 가스 수요 증가가 맞물려, 미얀마 가스전 판매량은 11월 초부터 꽤 빠른속도로 정상화되었을 것. 즉, 4Q18 실적의 컨센서스 상회는 예상보다 빠른 미얀마 가스전물량 회복에 기인하며, 최소한 1Q19까지는 가스전 물량의 긍정적 흐름이 지속될 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "유가 하향 조정 및 단기 가스 판매량 증가 효과 함께 반영 시 미얀마 가스전 가치 변화가크지 않아 목표주가는 기존 23,500원 유지. 2019년 P/E 7.4배에 거래 중인 현 주가가 부담이 크다고 볼 순 없기에 BUY 투자의견 유지"라고 밝혔다. 한편 "포스코그룹의 LNG trading 및 벙커링 사업을 전담하게 될 동사의 역량 표출 시기 및 그 규모등이 기업가치 상승을 결정지을 주요 요인이 될 것이다. 물론 성과 도출에의 가시성이 필요하겠으나, "High risk-high return"에서 "Low risk-mid return"으로의 전략 변화는 과거 대비 높아진 이익 안정성을 담보할 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 31,000원까지 높아졌다가 2018년10월 23,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 24,100 | 27,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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