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[투데이리포트]포스코대우, "가스전 회복, 시간…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 24일 포스코대우(047050)에 대해 "가스전 회복, 시간 문제다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 포스코대우(047050)에 대해 "포스코대우의 3Q18 매출액은 19.0% YoY 증가한 6조 5,318억원을 기록하였다. 미얀마 가스판매부진에도 불구, 철강(18.3% YoY) 및 물자화학(35.4% YoY)의 판매호조로 외형 증가를 시현하였다. 영업이익은 693억원으로 당사 기대치(639억원) 및 시장기대치(664억원)를 소폭 상회하였다. 유가상승에 따른 판가 인상으로 미얀마 가스전에서 영업이익(공통비 배부전 177억원, 당사 추정치 10억원 적자)을 시현했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "공식적인 가스관 복구 시점은 11월 15일이나, 공식 복구전 임시 가스관 설치로 10월부터 생산량 확대가 기대되었던 것도 사실이다. 하지만 최근 생산량(일산 1.4~1.5억입방피트)을 감안시 임시가스관 설치는 아직 요원하다. 이에 따라 4Q18 영업이익 전망치를 1,290억원에서 944억원으로 하향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "이익 전망치 하향을 반영하여 목표주가를 27,000원에서 24,000원으로 하향조정하였으나 매수의견은 유지한다. 현재 주가는 12개월 FWD PER 7.8배 수준이며 배당수익률 3.0%에 해당한다. 유가급락 등 가스전 펀더멘털에 부정적인 상황이 나타나지 않는다면 장기적으로 매입할 수 있는 주가 수준으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 31,000원까지 높아졌다가 2018년7월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 25,071 | 30,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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