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[투데이리포트]포스코대우, "4Q18 중 미얀마…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 24일 포스코대우(047050)에 대해 "4Q18 중 미얀마가스전 정상화 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,500원을 내놓았다. 삼성증권 백재승, 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 포스코대우(047050)에 대해 "동사의 3Q18 연결기준 매출은 전분기대비 5.8% 증가한 6.5조이나, 영업이익은 전분기대비 53.9% 감소한 693억 원으로, 영업이익은 컨센서스에 부합하였다. 미얀마 가스전에서 연결된 중국 내 가스관이 지난 6월 폭발사고를 경험한 이후 아직까지 복구되지 않고 있으며, 이로 인한 가스전 판매 물량 급감이 전분기대비 이익 감소의 원인으로 작용하였다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "1) 일회성 요인에 기인하여 하반기 실적은 저조하나, 이미 시장이 인지하고 있고, 2) 최근 유가의 level-up에 기인하여2019년 미얀마 가스전 이익은 양호한 흐름이 기대된다. 한편, 식량사업 강화 및 그룹과 연계된 LNG사업 value chain 형성 등은 신규 가스전 개발과 더불어 중장기 성장동력으로 동사가 강조하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난 9월 중국 CNPC가 현재 사고구간을 우회하는 신규 가스관을 건설 중이며, 올해 11월 15일완공 예정임을 공시한 바 있다. 따라서, 동사의 가스전 판매 물량은 4Q18 중 일부 회복이 예상되며, 1Q19부터는 사고 전 물량 수준으로 회복될 것으로 기대된다. 이미 동사 주가가 해당 사고로 인한 실적의 흔들림을 반영한 이상, 향후 투자 판단은 이익이 정상화될 것으로 여겨지는 2019년 실적을 토대로 해야 할 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 31,000원이 고점으로, 반대로 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 23,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 25,500 | 30,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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