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[투데이리포트]포스코대우, "육상 가스관 복구에…" HOLD(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 24일 포스코대우(047050)에 대해 "육상 가스관 복구에 연동한 실적 정상화 기대"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 포스코대우(047050)에 대해 "포스코대우의 3분기 실적은 매출액 6조5,318억원(19% y-y), 영업이익 693억원(-29% y-y)으로 시장 컨센서스충족. 미얀마가스전은 6월 10일 중국측 육상 가스관 폭발사고에 따른 판매량 감소로(일 1.4억 입방피트) 영업이익 177억원 시현(공통비반영전 기준, -58% y-y). 무역부문은 철강 및 물자화학 매출 호조 지속으로 영업이익 전분기대비 개선(462억원, -15% y-y)"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "중국 CNPC는 11월 15일까지 사고구간을 우회하는 신규 가스관 건설을 완공할 것이라고 밝힌 바 있음. 계획대로 복구될 경우, 동절기 수요 강세 감안시, 4분기 미얀마가스전 영업이익은 684억원(-29% y-y, 일 3.7억 입방피트 가정)으로 전망됨. 또한, 사고로 인한 미판매분은 Take or Pay 조항에 따라 2019년 이후 매출화 예정"라고 밝혔다. 한편 "2017년 이후 세 차례 사고 발생한 미얀마가스전의 생산 및 판매 정상화와 안정적인 운영을 통한 실적가시성 개선이 우선되야 함. 더불어, 미얀마 A-1/A-3(추가), AD-7 등 탐사예정 광구 관련 불확실성 해소와 함께 투자심리 본격 회복 기대"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년1월 28,000원까지 높아졌다가 2018년7월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 26,200 | 30,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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