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[투데이리포트]대우건설, "실적은 상반기보다는..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 15일 대우건설(047040)에 대해 "실적은 상반기보다는 하반기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,000원으로 내놓았다. 대우증권 박형렬, 김예지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 대우건설(047040)에 대해 "2016년 해외 원가율은 100% 수준으로 추정되며, 상반기보다는 하반기에 개선 가능할 전망이다. 상반기에는 동남아 건축 프로젝트 준공이 집중(2015년 손실 850억원 반영)되어 있으며, 추가 손실이 반영될 것으로 전망된다. 하반기부터 신규 프로젝트 매출 증가와 악성 프로젝트 준공에 따른 손실 감소로 수익성 개선이 본격화 될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "신규 분양시장의 경우 정책과 시황에 따른 변수가 있으나, 2015년까지 분양을 완료한 프로젝트 중심으로 매출이 반영되는 2017년까지는 주택 부문 실적 성장이 가파르게 나타날 전망"라고 밝혔다. 한편 "주택 부문의 수익성은 2015년 수준과 유사할 것으로 판단된다. 연초 미분양 주택은 2,900세대 수준이었으나, 지난해 11월 분양한 파주 운정, 동탄2지구에서 미분양이 증가한 것으로 파악된다. 다만 전체 계약률은 여전히 양호해, 수익성에는 문제가 없을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년10월 9,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 8,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 7,565 | 9,600 | 6,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 6,400원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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