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[투데이리포트]대우건설, "4Q15 실적 다소..."매수_HMC
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| HMC증권은 28일 대우건설(047040)에 대해 "4Q15 실적 다소 부진"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,700원을 내놓았다. HMC증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 대우건설(047040)에 대해 "2015년 4분기 별도기준 실적은 매출액 2조 5,651억원, 영업이익 573억원, 세전이익 159억원을 기록, 영업이익은 전분기대비 -39%, 전년동기대비 -52% 기록했다. 일부 국내 현장 관련 충당금 환입이 영업외손익에 반영된 것으로 추정되는데 이를 영업이익 573억원과 합산시 실질적으로는 컨센서스 수준에 부합한 것으로 평가할 수 있다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "올해에도 수익성이 양호한 주택부문의 실적이 개선될 것으로 예상되고 해외 부문의 수익성이 점진적으로 호전되면서 연결 영업이익은 4,740억원으로 전년대비 39% 증가할 것으로 예상된다. 주택분양은 작년 4.2만 가구에서 올해 2.4만 가구 계획"라고 밝혔다. 한편 "최근 한달간 주가는 4.6% 하락하였으나 동사 수주잔고에서 주택비중이 43%에 달하고 실적 개선의 방향성과 최근 5년간 P/B 밴드의 하단으로 valuation 매력을 고려 시 주가도 우상향할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 10,300원이 고점으로, 반대로 8,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 7,700수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 7,653 | 9,000 | 6,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 6,400원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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