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[투데이리포트]대우건설, "미슐랭 3스타 중에..."HOLD(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 12일 대우건설(047040)에 대해 "미슐랭 3스타 중에 뷔페는 없다"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 6,400원으로 내놓았다. 하이증권 장문준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 6,400원은 직전에 발표된 목표가 7,400원 대비 -13.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 대우건설(047040)에 대해 "주택, 건축, 플랜트를 중심으로 하는 국내부문의 안정적인 포트폴리오가 인상적이지만 해외부문의 불확실성은 지속되고 있다. 향후 성장의 동력을 해외시장에서 찾고 있는 만큼 조속한 해외원가율 정상화를 통해 기본적인 경쟁력을 증명해야 비로서 국내사업 포트폴리오의 안정성도 재평가받을 것이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2015년 4분기 동사의 연결기준 매출은 2.75조원(+2.7%YoY, +7.2%QoQ), 영업이익은 940억원(+5.8%YoY, -21.5%QoQ)을 기록하며 컨센서스를 하회할 것으로 전망된다. 계절적 요인으로 전분기 부진했던 주택과 건축부문의 매출이 증가하는 가운데 포천민자발전소의 기자재 매출인식으로 인해 큰 폭으로 상승하였던 플랜트 매출규모는 축소될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우 2년 연속 해외부문의 원가율이 100%를 초과할 것으로 예상되고 지난 10년간 해외부문의 누적 원가율도 99%에 육박하고 있다. 주택부문과 달리 기본적인 어닝파워가 확인되지 않은 해외사업에서 승부를 보겠다는 동사의 전략은 다소 아쉬운 대목"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년1월 8,000원까지 높아졌다가 2015년10월 7,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,400원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 8,271 | 10,000 | 6,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 6,400원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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