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[투데이리포트]대우건설, "국내 주택의 기린아..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 12일 대우건설(047040)에 대해 "국내 주택의 기린아, 현금흐름 개선 시 투자매력 상승할 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,600원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 채상욱, 황주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,600원은 직전에 발표된 목표가 10,000원 대비 -24% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사는 부채비율이 270%로 높은 편이고 순차입금도 약 2.1조원에 이르고 있어 현금흐름 개선과 수익성 개선이야말로 ‘16년 대우건설 주가의 키팩터가 될 것으로 전망한다. 대우건설의 실적 역시 상저하고가 될 전망이어서 하반기에 보다 양호한 주가흐름을 기대한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "4Q15 실적은 매출단에서 주택부문 호조로 증가하고, 이익률은 계절적 특수성으로 마진율이 소폭 감소하는 것으로 전망하였다. 컨센서스보다는 매출단은 상회, 영업이익은 소폭 하회할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "‘10년과 ‘14년 두번에 걸쳐 1조원 수준의 부실비용을 적극적으로 반영한 만큼 앞으로는 해외부실 우려보다는 개선될 기업재무구조를 기대할 필요가 있다. 그간 주가가 밸류에이션 상 높은 수준이었다면 ‘15년말을 기점으로 투자가능한 레벨로 낮춰진만큼 투자의견은 BUY를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 10,000원이 고점으로, 반대로 8,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 7,600수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 8,319 | 10,000 | 6,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 6,700원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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