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[투데이리포트]대우건설, "실적 개선에 따른 ..."매수_동부
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| 동부증권은 7일 대우건설(047040)에 대해 "실적 개선에 따른 점진적 주가 상승 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,800원을 내놓았다. 동부증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 대우건설(047040)에 대해 "해외부문 수익성에서의 불확실성이 있지만, 주택부문 이익 증가로 인해 16년 영업이익 증가율은 30% 이상일 것으로 기대된다. 당장에 주가 상승 Trigger는 없지만, 16년 분기 실적이 개선되면서 점진적인 주가의 우상향을 전망한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "해외부문 수익성이 안정화되느냐에 따라 영업이익 증가폭이 결정될 것인데, 당사는 16년에도 해외부문 원가율이 100%를 하회하기는 어려울 것으로 전망하고 있다. 기본적으로 대우건설 해외 프로젝트의 수익성이 높지 않은 가운데 동남아시아 프로젝트와 사우디아라비아 Jazan Refinery 프로젝트 등 관찰해야 할 프로젝트가 다수 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "15년 4분기 실적은 매출액 28,991억원(+8.3% YoY), 영업이익 1,222억원(+37.2% YoY), 세전이익 835억원(+462.6% YoY)으로 예상된다. 시장 컨센서스를 소폭 상회할 것으로 전망된다. 주택부문의 수익성은 4분기에도 양호하겠지만, 동남아시아 등 해외 공사에서 추가 공사비가 발생하면서 해외 원가율은 100% 이상을 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 6,700원이 저점으로 제시된 이후 2015년3월 10,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 6,800원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 8,580 | 10,000 | 6,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 6,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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