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[투데이리포트]대우건설, "다소 느리지만 영업..."매수_삼성
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| 삼성증권은 28일 대우건설(047040)에 대해 "다소 느리지만 영업익 개선세 확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,800원을 내놓았다. 삼성증권 윤석모, 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사의 3분기 영업이익이 컨센서스를 상회한 이유는 3분기 주택마진은 15.7%로 2분기 16.2%에 이어 견조한 추세를 지속하였고, 3분기 해외부문의 마진은 (-)1.35%로 전분기 (-)7.1% 대비 정상화된 데에 기인한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "3분기 순이익이 컨센서스 대비 49% 하회한 이유는 송도글로벌 푸르지오 채권 관련 손실 350억 원 (사업수지악화 충당손실 250억 원+채권 충당손실 100억 원)과 광교파워센터 사업협약해지 소송 일부 패소관련 36억 원이 영업 외 비용에 반영된 데에 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "3분기 실적을 반영하여 2015년 순이익 추정치를 16.8% 내리고 목표주가는 기존 9,700원에서 8,800원으로 하향조정한다. 다소 더디지만 해외 부문의 원가율 회복과 주택부문의 견조한 마진과 볼륨성장이 지속되고 있어 동사에 대한 긍정적인 시각을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년2월 7,000원까지 내려갔다가 2015년4월 10,600원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,800원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 8,992 | 10,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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