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[투데이리포트]대우건설, "감리위 의결 : 기..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 12일 대우건설(047040)에 대해 "감리위 의결 : 기업 리스크 축소, 산업 리스크 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. 동부증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 대우건설(047040)에 대해 "대우건설이라는 개별기업 입장에서는 1.년8개월간 이어온 불확실성이 해소되었다는 측면에서 긍정적이다. 반면 건설산업, 넓게 보면 수주산업 전체로 보면 리스크가 확대될 것으로 판단된다. 증선위의 최종 결론이 어떻게 나올지, 또한 향후 대우건설이 법적 대응을 할 지는 예측하기 어렵다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "회계법인 입장에서도 향후 건설업 회계 처리에 있어서 보수적인 스탠스를 취할 수 밖에 없다고 판단된다. 기존에 준용되던 건설업 회계 방식으로는 회계 법인에 리스크가 커지게 되기 때문에 좀 더 보수적인 기준을 적용하게 될 것으로 판단되며, 15년 3~4분기 건설사 실적에 부정적인 영향을 미치게 될 것"라고 밝혔다. 한편 "하반기 대우건설의 리스크가 축소되는 시점마다 매수할 것을 권유하고 있다. 해외부문 수익성에 대한 우려는 남아있으나, 감리 불확실성이 해소됨에 따라 주택 No.1 회사로서의 가치는 재평가 받을 수 있다고 판단된다. 반면 건설업종의 경우 하반기 실적의 불안정성이 부각될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년12월 6,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 9,133 | 10,500 | 6,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,900원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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