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[투데이리포트]대우건설, "하반기를 기대하게 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 29일 대우건설(047040)에 대해 "하반기를 기대하게 하는 상반기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,600원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 대우건설(047040)에 대해 "2분기 순이익은 835억원(YoY +163%)으로 기타영업의 수익성 개선과 법인세 절감의 영향으로 큰 폭의 개선을 나타냈다. 특히 주택부문 GP마진은 16.2%(2Q14 10.4%, 1Q15 14.9%)로 해외부문의 손실을 만회하며 동사의 수익을 견인했다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "상반기 해외부문 원가율은 106%로 부진했지만, 현재 수주잔고 및 매출 규모에서 해외부문 비중이 30% 수준이기 때문에 향후 손실규모는 컨트롤 가능한 수준이라는 판단이다. 해외 신규수주 역시 부진하지만, 쿠웨이트 내에서 NRP 프로젝트에 대한 예산 증액이 통과돼 Lowest인 동사가 약 20억불 규모로 하반기에 수주 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "상반기 신규분양은 17,737세대이고, 연간으로는 기존 공급계획인 31,580세대를 초과해 약 4만세대까지 가능할 전망. 향후 2년간 주택 매출의 성장세와 수익성 개선이 두드러질 전망이다. 다만 금감원 감리 결과에 대한 불확실성 해소를 위해 8월 11일로 예정된 감리위원회의 논의를 지켜 볼 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 10,800원까지 높아졌다가 2015년1월 8,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,600원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 9,431 | 10,700 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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