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[투데이리포트]대우건설, "해외 부진세를 만회..."매수(상향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 29일 대우건설(047040)에 대해 "해외 부진세를 만회한 주택 호조세"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박상연, 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 대우건설(047040)에 대해 "2분기 실적은 별도 기준 매출액 2.5조원(+0.2% YoY), 영업이익 924억원(-10.3 YoY), 순이익 835억원(+162.8 YoY)을 기록했다. 주택 매출액은 분양사업 호조세로 전년 동기 대비 13.6% 증가했다. 매출 총이익률은 주택 업황 호조세로 준공 이익 발생과 공사 원가율 하락으로 개선됐다(14년 13.8%→2Q15 16.2%)"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2015년은 매출액 9.9조원(-1.1% YoY, 가이던스 10.0조원), 영업이익 3,568억원(-16.4% YoY)을 전망한다. 주택 매출액은 주택시장 개선세 지속에 따라 2014년 대비 14.3% 증가한 3.3조원이 예상된다. 현재까지 분양물량은 2.0만세대다. 연말까지 연초 분양 계획인 3.1만세대를 초과 분양할 전망"라고 밝혔다. 한편 "중동 우려 현장의 완공이 하반기로 이연되어 하반기도 해외부문의 원가율은 부진할 전망이다. 사우디 사다라 탱크(2011년 수주)와 사우디 휴트(2012년 수주) 공사가 하반기에도 이어질 전망이나 해외부문의 불확실성은 완화되고 있다. 체인지 오더의 가능성을 배제하면 연간 해외 원가율은 104.9%를 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 11,000원까지 높아졌다가 2015년1월 7,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 9,431 | 10,700 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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