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[투데이리포트]대우건설, "하반기 리스크 감소..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 8일 대우건설(047040)에 대해 "하반기 리스크 감소에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. 동부증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 대우건설(047040)에 대해 "주택부문은 동사의 최대 장점이지만 해외 손실 우려감과 회계 이슈라는 리스크가 그 장점을 희석화시키고 있다고 판단된다. 하반기 동사의 리스크는 축소될 것으로 예상되고, 동사 고유의 주택부문 장점이 부각될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 2분기 실적은 매출액 25,480억원(+0.1% YoY), 영업이익 926억원(-18.6% YoY)으로 예상된다. 국내, 특히 주택부문의 원가율은 1분기에 이어 85%대 수준으로 고수익성이 예상되는 반면 1분기에 104.7%의 원가율을 기록했던 해외부문은 2분기에도 수익성 개선이 어려울 전망"라고 밝혔다. 한편 "취소 가능성이 제기되었던 쿠웨이트 NRP 프로젝트의 사업화 가능성이 높아진 것은 긍정적이다. 해외 신규수주가 부진했던 반면 1분기에 이어 2분기에도 국내 신규수주는 양호했다. 14년 상반기 국내 신규수주가 2.9조원임을 감안하면 주택 분양 증가 효과는 확실했다. 국내부문 신규수주 강세는 하반기에도 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년12월 6,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 9,644 | 10,700 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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