종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]대우건설, "해외라는 늪에 빠진..."HOLD(유지)_동부
게시글 내용
| 동부증권은 29일 대우건설(047040)에 대해 "해외라는 늪에 빠진 주택의 강자"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,700원을 내놓았다. 동부증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 대우건설(047040)에 대해 "해외부문 수익성은 여전히 불투명하다. 또한 주택부문 수익성은 더 이상 개선을 기대하기 어려울 만큼 양호한 상황이다. 따라서 매출액이 극적으로 증가하지 않는 이상 영업이익의 증가를 기대하기는 어렵다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "2014년 4분기 세전이익은 시장 기대치를 크게 하회했는데, 송도글로벌 충당부채 등이 반영되면서 4분기 영업외수지가 -70십억원으로 악화되었기 때문이다. 영업이익이 시장 컨센서스에 부합하기는 했으나, 해외부문 원가율은 여전히 불안정한 모습이었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 15년 매출 목표는 합리적인 수준으로 판단된다. 수주 목표는 해외부문이 변수이다. 이미 11~12년 13조원대의 수주를 기록했던 대우건설의 수주 목표 12.5조원이 과도한 목표는 아니다. 북아프리카 등에서의 인프라 수주는 가시권에 있기 때문에 결국 발주 감소가 예상되는 중동지역에서의 수주 성과가 목표 달성의 열쇠"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 7,000원까지 높아졌다가 2014년12월 6,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,700원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 7,891 | 8,800 | 6,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 6,700원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 8,800원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록