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[투데이리포트]대우건설, "국내는 좋아지고 있..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 26일 대우건설(047040)에 대해 "국내는 좋아지고 있으나 해외는 여전히 불확실"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,200원을 내놓았다. 삼성증권 윤석모, 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 대우건설(047040)에 대해 "최근까지 신규수주는 해외의 부진으로 상반기 6.1조원(국내 2.9조원 + 해외 3.2조원)에서 큰 변동 없는 7조원대로 추정된다. 이에 따라 회사측 목표 15조 원 대비는 하회하나, 당사 예상치 12.2조원은 달성 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "최근 지정학적 리스크로 인해 MENA 지역 프로젝트 지연은 불가피한 상황이어서, 회사측 해외 매출목표 3.7조원을 하회하는 3조원 수준으로 전망되며, 대신 국내시장의 호조세에 힘입어 전사 매출은 9.3조원 가량으로 회사측 목표 9.7조원을 소폭 하회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근까지 상황을 감안하면 상반기 자체사업 마진 18%, 도급계약 마진 11% 수준에서 3분기에는 큰 변동이 없을 것으로 보여, 3분기에는 1분기 GP 마진 14% 수준까지 회복할 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년9월 10,800원까지 높아졌다가 2014년1월 7,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,200원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 10,891 | 12,500 | 8,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 8,200원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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