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[투데이리포트]대우건설, "주택 호조로 어닝서..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 29일 대우건설(047040)에 대해 "주택 호조로 어닝서프라이즈"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박상연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사의 1분기 실적은 별도 기준 매출액 2.1조원(+2.0% YoY), 영업이익 1,195억원(+9.3% YoY)으로 어닝서프라이즈를 기록했다. 주택 시장 개선에 따른 분양매출 상승 영향으로 매출 비중의 52%를 차지하는 국내 주택/건축 부문이 호조세를 보였다. 이익률이 양호한 주택 자체사업장(미사, 위례, 남양주 별내)의 영향으로 주택의 매출 원가율은 86.2%(2013년 91.2%)를 기록했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2013년 1.2조원 규모의 선제적인 비용처리로 2014년 추가적인 부실 반영은 제한적일 전망이다. 2013년 어닝쇼크 실적 시현 이후 영업이익 가이던스 6,035억원 대비 시장 컨센서스는 4,512억원으로 낮게 형성되어 있어 연간 추정치 상향 트렌드가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기에 분양 예정인 10,308세대(연간목표 20,000세대)도 양호한 분양률을 전망한다. 이에 따라 하반기 주택/건축부문 분양 매출은 상반기 대비 6.3% 증가가 예상된다. 이익률도 양호하여 상반기 대비 하반기 영업이익 증가 속도도 가파를 것 (2014년 주택 원가율 87.8%, 총 원가율 90.6% 전망)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년10월 11,000원까지 높아졌다가 2014년1월 7,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 9,000 | 11,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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