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[투데이리포트]대우건설, "턴어라운드 기대감은..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 9일 대우건설(047040)에 대해 "턴어라운드 기대감은 주가에 선반영, 확인과정은 시간이 걸릴듯"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,300원을 내놓았다. 삼성증권 윤석모, 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사의 펀더멘탈 회복세는 하반기 이후에나 가시성을 판단할 수 있을 것으로 보인다. UAE RRE, S3 (14년 연말 및 상반기 종료 예정) 등 해외 문제현장이 마무리까지 OP마진은 여전히 4% 수준에 그칠 것이며, 현금흐름과 순차입금은 상반기중 큰 변화를 기대하기는 어렵다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "올해 OP마진 6.2%로 가이드 하더라도 이자비용 등의 이유로 순이익마진율은 여전히 4%대 진입은 어려워 보이며, 3월 이후 수그러든 주택시장 회복 모멘텀은 동사의 분양결과가 나오는 5월 이후에나 확인가능하고, 금감원 회계감리 결과는 좀더 지연되는 상황이어서 6월 이후에나 결과가 나올 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 전반적인 신규분양 시장의 호조세는 유지될 것으로 전망하나 4월 충주를 시작으로 5월 하남미사, 서초, 용산 등에서 본격적으로 분양을 개시할 계획이어서 그 결과가 동사 주식 센티먼트에 변수가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 10,800원까지 높아졌다가 2014년1월 7,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,300원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수A(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 8,286 | 11,000 | 6,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 8,300원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 6,700원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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