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[투데이리포트]대우건설, "실적, 하반기로 갈..."HOLD[유지]_교보
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| 교보증권은 7일 대우건설(047040)에 대해 "실적, 하반기로 갈수록 좋아질 것"라며 투자의견을 'HOLD[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,600원을 내놓았다. 교보증권 조주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 7.5%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사의 연간 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 13.0%, 흑자전환한 9.9조원, 4,665억원에 달할 전망. 동사의 2014년 신규수주 목표는 15조원(+31.6%, yoy). 최근까지 수주는 약 2.5조원으로 목표 대비 달성률은 16.7%"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "연간 실적 개선 전망은 긍정적이나, 최근 흔들리는 주택 시황과 금융감독원 회계 감리 이슈는 단기 투자 심리에 부담 요인. 일단 금융감독원 회계 감리 이슈의 해소가 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기(연결기준) 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 9.0%, 6.7% 감소한 2.1조원, 1,073억원에 달할 전망. 전년동기대비 실적 부진을 예상하는 주된 이유는 2013년 신규 수주의 전년대비 감소에 따른 역성장"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년3월 11,100원까지 높아졌다가 2013년12월 7,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,600원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수A(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 8,133 | 11,000 | 6,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'HOLD[유지]'의견 및 목표주가 7,600원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 6,700원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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