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[투데이리포트]대우건설, "믿었던 주택의 배신..."MARKETPERFORM(유지)_대신
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| 대신증권은 15일 대우건설(047040)에 대해 "믿었던 주택의 배신"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,700원을 내놓았다. 대신증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'MARKETPERFORM(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 대우건설(047040)에 대해 "해외 주력시장에 경쟁사들이 진입하면서 상대적으로 해외부문 신규수주가 열세였음에도 불구하고 대우건설 주가에 프리미엄이 있었던 가장 큰 이유는 경쟁력있는 주택부문이었다. 2010년 대규모 손실을 반영할 때 제외되었던 미착공PF사업(당시 2.2조원)에서 문제가 발생한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2012년 해외부문 신규수주 증가로 매출액 성장률은 11.7%로 예상되나, 주택부문 수익성 개선은 2015년 이후에나 가능할 전망. 저수익공사 원가율이 100%로 진행될 경우 준공되는 시점 이전까지 수익성 개선을 기대하기 어렵다"라고 밝혔다. 한편 "해외부문의 경우 주력 시장에 경쟁사들이 진입하면서 상대적인 약세를 보일 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년1월 11,000원까지 높아졌다가 2014년1월 6,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,700원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 8,520 | 11,000 | 6,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 6,700원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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