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[투데이리포트]대우건설, "무난한 실적, 하지..."HOLD(MAINTAIN)_아이엠
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| 아이엠증권은 24일 대우건설(047040)에 대해 "무난한 실적, 하지만 그 이상이 없다"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 8,600원으로 내놓았다. 아이엠증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 8,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 0.6%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사의 별도기준 3분기 매출액 및 영업이익은 각각 2조 66억원(YoY -9.8%), 1,075억원(YoY +8.1%)으로 집계됐다. 매출 부진에도 영업이익이 예상치에 거의 근접한 이유는 완공 현장(나이지리아 프로젝트) 정산과정에서 해외원가율이 2% 정도 개선되는 효과가 발생했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "연결기준 2013년 4분기 매출액과 영업이익은 각각 2조 2,197억원(YoY +2.6%), 702억원(YoY +141.0%)으로 예상된다. 올 들어 3분기 연속 1,000억원 이상의 영업이익을 냈음에도 이렇게 전망하는 이유는 주택부문 손실 반영 가능성 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "최근 분양한 김포풍무 사업의 경우는 저조한 분양률(20~30%로 추정)로 추가 마케팅 작업(중도금 무이자 등 조건 변경으로 충당금 설정)이 불가피해 보인다. 게다가 많이 줄어들긴 했지만 여전히 2.2조원(2013년 1분기 기준)에 달하는 PF지급보증(미착공 1.1조원)도 잠재적 리스크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 10,123 | 11,500 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 8,600원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 11,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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