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[투데이리포트]대우건설, "해외의 부족을 만회..."매수_KTB
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| KTB증권은 24일 대우건설(047040)에 대해 "해외의 부족을 만회하는 주택의 고성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. KTB증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 대우건설(047040)에 대해 "4Q 정기세무조사비용 및 주택손실 등이 반영될 예정이라 단기 이익모멘텀은 약화되겠으나, 기존 투자포인트인 주택 중심으로 외형성장 및 수익성 개선 지속, 아프리카 위주 해외 수주 및 매출 증가, 미착공 PF risk 축소는 여전히 유효하다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "해외부문 GP마진도 10.9%로 양호. 중동에서 요주의 프로젝트의 예정원가율 조정 있었으나 나이지리아 2개 현장에서 준공차익 발생하며 만회(효과 제거시 GPM 9.0%로 양호). 이후 원가율 소폭 높아질 수 있으나 아프리카 잔고 비중이 높아 변동폭이 크지 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사 실적 견인하는 주택부문 매출 성장 및 수익성 개선은 ‘14년에도 지속. 3Q YTD 신규분양 1.1만세대. 4Q 1.5만세대 추가분양 예정, 연초계획 초과 달성 전망, 자체사업 비중도 꾸준히 확대. ‘13년 분양의 20%가 자체사업. 현재 3개의 자체사업용지 낙찰에 성공(사업비 약 1조원),’14-‘15 분양할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 13,000원까지 높아졌다가 2013년1월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 10,250 | 11,500 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 11,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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