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[투데이리포트]대우건설, "외국인이 계속 사나..."MARKETPERFORM_이트레이드
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| 이트레이드증권은 24일 대우건설(047040)에 대해 "외국인이 계속 사나, 따라 살 이유는 없는 상황!"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. 이트레이드증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 대우건설(047040)에 대해 "4분기 수주 파이프라인 감안 당사 신규수주 추정치대비 달성 가능성은 쉽지 않은 상황이나, Lowest된 2.1조원 이라크와 알제리 해외 신규수주 낙찰 시 당사추정치 근접한 수주는 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "자체 사업 비중 증가 지속으로 GPM 개선 지속 가능한 요인은 Up-side 요인으로 작용할 전망. 주택내 자체 사업 비중은 FY12 9% --> FY13 30% --> FY14 40%로 확대될 것"라고 밝혔다. 한편 "경쟁사는 주택사업을 줄이고 있는 추세이나, 동사는 분양성 있는 사업지에 대해 적극적인 대응으로 이익률을 방어하고 있다. 최근 경쟁이 심화된 해외사업보다는 이익 컨트롤이 가능한 국내사업 비중확대가 동사에게는 기회요인으로 작용하고 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년4월 10,000원까지 높아졌다가 2013년8월 8,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 9,500 | 11,000 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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