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[투데이리포트]대우건설, "분양호조 + 해외수..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 9일 대우건설(047040)에 대해 "분양호조 + 해외수주 순항"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 동양증권 정상협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 지속적인 주택 손실로 EPS 저조했지만 미착공 PF 전년도말 1.4조원에서 현재 0.7조원 수준으로 하락, 해외부문에서는 한국업체들과 경쟁이 적은 아프리카에서의 꾸준한 수주로 GPM 9% 이상 가능할 전망, 자체사업 비중 확대로 주택부문 GPM 13% 수준으로 점진적 상승 등"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "연초에 세운 계획은 2.1만 세대였는데 상황으로 봐서는 2.3만 세대까지도 가능할 것으로 내다보고 있다. 이유는 높은 분양률에 있다. 상반기에 분양한 주요 프로젝트들을 살펴보면 동탄 1,348세대(100% 계약), 창원 마린 2,132세대(85% 계약), 대전 주동 640세대(90% 계약), 합정 3구역 198세대(85% 계약)로 요약된다"라고 밝혔다. 한편 "9월초까지 최저가로 확보된 8억불 수준의 이라크 토목사업, 10월 중에 이라크 주바이르 GOSP 8억불 그리고 연내에 태국 물관리 사업에서 7억불 가량 기대된다. 9월 입찰 건 중에서 이라크와 알제리건에 대한 기대치가 높은 편. 그중에 10억불만 추가되면 6조원 수준의 달성이 가능할 것. 그 밖에 말레이시아, 싱가폴, 베트남 등에 다수의 안건이 대기 중"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 13,500원까지 높아졌다가 2013년6월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 9,420 | 11,000 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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