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[투데이리포트]대우건설, "고마진 자체용지사업..."매수_삼성
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| 삼성증권은 20일 대우건설(047040)에 대해 "고마진 자체용지사업과 해외수주 모멘텀 강화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,600원을 내놓았다. 삼성증권 윤석모, 오승엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사는 마진 축소없이 국내주택과 해외수주에서 시장점유율 증가(small win)와 PF관련 리스크 축소 (de-risking) 관점에서 하반기에 가장 눈에 뛰는 건설사가 될 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "3개의 미착공 PF (김포 풍무, 마포 합정, 양주)의 총 규모는 7,050억원 가량으로 착공전환에 따른 하반기 예상 손실규모는 약 700-800억원 수준으로 예상된다. 이는 이미 알려진 바와 같이 GK해상도로 매각익 (830억원, 10월경 예정)으로 대부분 상쇄될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기 때는 주택사업의 마진이 김포 풍무의 PF 손실로 8%까지 하락하였으나 3분기 이후 자체용지사업의 증가에 힘입어 연간 10% 이상의 마진은 무난할 전망. 특히 그 첫 신호탄인 2011년 분양한 세종신도시와 서산예천 푸르지오의 입주시기(입주 잔금이 총 현금흐름의 30%에 해당)가 내년 초인 점을 감안하면 현금흐름과 부채비율의 개선이 더욱 빨라질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 10,300원까지 높아졌다가 2013년4월 8,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,600원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(INITIATE) |
| 목표주가 | 9,463 | 11,000 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,600원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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