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[투데이리포트]대우건설, "엣지가 없다..."시장수익률(유지)_대신
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| 대신증권은 29일 대우건설(047040)에 대해 "엣지가 없다"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,200원을 내놓았다. 대신증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '시장수익률(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 대우건설(047040)에 대해 "시장 대비 프리미엄을 주어야할 근거가 희박하다. 턴어라운드 스토리 종료, 산업은행과의 협업을 통한 시너지는 가시화되지 않고 있고, 미착공PF 착공전환, 오피스텔 입주시점 도래에 따른 대손충당금도 부담"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2분기에는 매출액, 영업이익, 순이익 모두 추정치에 근접한 실적을 시현했다. 주택부문 원가율이 예상보다 높았는데, 신규착공 PF사업지에 대한 손실을 원가에 반영했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "상반기 해외 신규수주는 2.2조원으로 목표치(8.2조원) 대비 26.8% 달성. 알제리 이라크 등 전략지역에서 상반기보다 나은 결과를 기대하나, 목표 달성 여부는 아직 불확실하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년11월 12,000원까지 높아졌다가 2013년4월 9,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,200원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(INITIATE) |
| 목표주가 | 9,463 | 11,000 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 9,200원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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