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[투데이리포트]대우건설, "아직까지는 미지근..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 25일 대우건설(047040)에 대해 "아직까지는 미지근"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사는 김포풍무, 위례 신도시, 합정2구역 등 착공전환하여 연내 8,091억원을 감축할 계획을 가지고 있다. 미착공 PF를 계획대로 해소하게 될 때, 투자의견 및 목표주가를 조정해도 늦지 않다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 2Q13 별도기준 실적은 영업이익 1,083억원(-0.9%QoQ, +26.8%YoY)으로 컨센서스 및 예상치에 부합했다. 영업이익 연간 계획이 4,230억원인 점을 고려하면 상반기 중 49%를 달성했고, 연간 이익률 목표치 4.5%를 소폭 상회한 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "상반기 기준 해외 신규 수주는 2.2조원(+70.7%YoY)으로 전년대비로는 양호하지만, 연내 8조원 목표 대비로는 달성률이 28%에 그친다. 타사처럼 대규모 대손 가능성은 없다는 점을 고려하면 동사의 분기 실적은 연결기준 1,100억원 수준을 지속할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년7월 11,000원까지 높아졌다가 2013년4월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 9,463 | 11,000 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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