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[투데이리포트]대우건설, "2Q13 실적 안정..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 25일 대우건설(047040)에 대해 "2Q13 실적 안정성 제고 긍정적"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,200원으로 내놓았다. 우리증권 이왕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사의 2013년 실적기준 PER은 15.6배로서 경쟁사대비 저평가되었다고 보기 힘들어 투자의견 Hold를 유지한다. 향후 영업활동 현금흐름 개선과 재무구조 강화로 순이자비용이 감소되어야만 valuation 배수가 낮아질 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 상반기말 현재 PF채무보증 2.3조원을 연말까지 1.9조원으로 축소할 계획. 미착공 PF의 경우 상반기말 현재 1.5조원이며, 연말까지 6,700억원 가량으로 축소한다는 계획(김포풍무, 위례신도시, 합정2구역 등 분양개시)"라고 밝혔다. 한편 "김포풍무 사업장의 경우 2분기에 186억원을 충당금 쌓은 상황이며, 합정2구역(11월 분양계획)의 경우 분양 상황에 따라 일부 충당금 쌓을 수도 있으나 전반적인 원가절감노력이 중요한 변수가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 11,700원까지 높아졌다가 2013년7월 8,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,200원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 9,457 | 11,000 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 8,200원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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