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[투데이리포트]대우건설, "분기 실적보다 전체..."TRADING BUY(MAINTAIN)_대우
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| 대우증권은 25일 대우건설(047040)에 대해 "분기 실적보다 전체 손실에 대한 공감대가 필요하다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 대우증권 박형렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(MAINTAIN)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 대우건설(047040)에 대해 "점진적으로 영업실적이 개선되고 있음에도 불구하고, 주택 및 건축부문의 손실반영에 따라 Valuation 매력이 크지 않은 부분과 전체 손실 비용에 대한 가시성이 낮은 부분이 가장 큰 단점으로 판단된다. 본격적인 기업가치 상승을 위해서는 본업의 실적 개선과 더불어 주택 부문과 건축 부문의 전체 손실에 대한 공감대가 필요할 것"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "상반기 총 수주는 6.1조원이며, 이 중 해외수주는 2.2조원을 기록하였다. 현재 확보하고 있는 물량을 감안하면 연간 60억불의 해외 수주 목표 달성은 가능할 것으로 판단된다. 해외부문의 수익성 역시 안정적으로 관리되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "대손비용 반영이 마무리되는 시점이 되어야 실적의 개선 속도가 빠르게 나타날 것으로 판단된다. PF의 잔고와 처리 계획을 감안하면 2015년이 되어야 의미 있는 수준의 대손비용 감소가 가능한 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년7월 12,000원까지 높아졌다가 2013년4월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 9,415 | 11,000 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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