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[투데이리포트]대우건설, "조용한 호수가 물결..."HOLD_HMC
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| HMC증권은 25일 대우건설(047040)에 대해 "조용한 호수가 물결이 일 가능성이 높다"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다. HMC증권 이광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사의 실적이 안정적 모습이다. 하반기에도 크게 개선되지도 않고 현재상황을 유지될 것으로 예상된다. 회사에서도 올해 회사 전망치(매출 9.3조원, 영업이익 4,230억원)는 충분히 달성 가능하다고 판단하고 있다. 그러나, 하반기에 영업외적으로 부동산 PF 보증 (1분기 말 2.3조원)과 미분양 아파트 등 재고자산의 처리에 있어서 충당금과 비용 설정이 불가피할 것으로 예상되고 있다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 2분기 (별도기준) 실적은 매출 2.3조원, 영업이익 1,083억원을 기록하여 시장 예상 수준을 충족하였다. 꾸준한 매출 성장과 개선된 해외부문 수익성 (매출이익률 1분기 8.2%에서 2분기 10.4%로 개선)은 긍정적 측면이다. 그러나, 주력인 주택사업의 원가율 상승과 국내 사업 전반의 수익성 하락은 하반기 실적 전망을 어둡게 하는 요인이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 하반기 실적은 특징 없이 2분기 기조를 지속 유지할 것으로 예상된다. 전반적으로 주택부문 수익성 개선의 긍정적인 측면과 해외사업 원가율 상승이라는 부정적 측면이 상존하면서 현재 수익성을 유지하는 방향성이 될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 10,000원까지 높아졌다가 2013년6월 7,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 9,367 | 11,000 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 7,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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