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[투데이리포트]대우건설, "시장대비 프리미엄 ..."시장수익률(하향)_대신
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| 대신증권은 4일 대우건설(047040)에 대해 "시장대비 프리미엄 받아야할 근거 희박"라며 투자의견을 '시장수익률(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,200원을 내놓았다. 대신증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(하향)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '시장수익률(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 대우건설(047040)에 대해 "주력 시장인 나이지리아, 알제리에서의 수주 기대감은 유효하지만, 2012년 수준의 해외 신규수주 달성은 불확실하다. 2012년에 수주로 인식한 모로코 사피 발전의 계약이 지연되는 점도 리스크 요인"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "하반기 기대할 수 있는 해외 프로젝트는 나이지리아 아싸노스 GOSP(10억불), 알제리 발전 프로젝트(3개 입찰 예정, 각 5억불), 알제리 Sonatrach Upstream 프로젝트(7억불) 등으로 북아프리카 지역에 집중. 비중동 지역의 특성 상 발주시기를 예측하기 힘들다는 점에서 2013년 목표치 달성은 불확실한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3~4분기 영업이익은 전년동기대비 10.9%, 218.2% 증가할 것으로 예상된다. 공사원가율은 90~91%대에서 안정화될 것으로 전망되는 가운데, 2012년 대규모 대손충당금(76십억원)의 영향으로 4분기 영업이익증가율이 매우 높을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년11월 12,000원까지 높아졌다가 2013년4월 9,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,200원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,621 | 11,000 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(하향)'의견 및 목표주가 9,200원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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