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[투데이리포트]대우건설, "쇼크는 없지만, 그..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 25일 대우건설(047040)에 대해 "쇼크는 없지만, 그렇다고 모멘텀을 찾기도 어려운 상황"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 대우건설(047040)에 대해 "GS건설이나 삼성ENG와 같은 대규모 손실요인은 없었지만, 그렇다고 실적 기대치가 대폭 상향되기도 어려운 상황이다. 13년 제시한 가이던스 매출액 9.3조원(+13.7%YoY), 영업이익 4,230억원(+15.8%YoY)에 맞춰 실적개선이 이어지겠지만, 5,000억원에 육박할 것으로 예상했던 기존 영업이익 수준에는 못 미칠 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 1분기 별도기준 실적은 영업이익 1,093억원(-2.9%YoY)을 기록하여 추정치 1,225억원을 하회했다. 신규 수주는 2.2조원(-36.1%YoY)으로 기저효과가 작용한 토목을 제외하고 전부문이 전년대비 감소하였고, 이중 해외는 5,720억원(-36.1%YoY)을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "쇼크는 아니더라도 낮아진 실적 기대치가 1Q13을 통해 확인되었고, 실적 하향으로 순이익 규모가 기존대비 17%하락한 2,960억원으로 Valuation매력이 크지 않으며, 건설업종 전반적인 해외수주 부진과 오피스텔 포함 건축부문의 수주둔화로 수주기대감이 약하기 때문에 동사에 대한 기존 HOLD 의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년4월 15,000원까지 높아졌다가 2012년6월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 10,694 | 12,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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