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[투데이리포트]대우건설, "상반기만 인내하면 ..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 25일 대우건설(047040)에 대해 "상반기만 인내하면 좋은 날 올 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. LIG증권 채상욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사의 미착공 PF 1.4조원은 연말 0.65조원으로 축소할 것. 이를 위한 재무계획 수립되어 있으며 상반기가 주택발 위기의 정점을 지나는 시기이므로 하반기부터 긍정적 투자모멘텀이 발생할 것"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "특히 1Q13 OPM이 5.4%에 이르는데, 이는 판관비율 안정화에 따른 효과. 특히 2Q13부터 해외현장 중 원가율 100%로 반영한 해외현장의 실행원가율 하락을 반영하면 연간 가이던스인 4,230억원에 부합하는 수준인 4,160억원의 OP 달성(OPM 4.5%) 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "중요한 이슈는 PF잔액 감소계획인데, 동사는 총 2.2조원으로 미착공 PF 1.48조원을 보유하고 있다. 회사의 기조는 금년 중 미착공 PF를 6,500억원 수준으로 낮추는 것이며, 이에 따른 대손충당금 약 1,300억원을 설정할 계획이지만, 본사건물매각차익 및 지분매각이익 등을 통해 상쇄할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 18,000원까지 높아졌다가 2012년7월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 10,819 | 12,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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