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[투데이리포트]대우건설, "+4.9%, 실적 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 2일 대우건설(047040)에 대해 "+4.9%, 실적 개선은 상저하고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,100원을 내놓았다. 교보증권 조주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 대우건설(047040)에 대해 "당분간 전년동기대비 실적개선이 미미하고, 대규모 해외수주 성과도 2분기 이후에나 가능할 것이란 전망을 염두에 둔 중장기 투자시각이 필요해 보인다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 1분기 매출액(K-IFRS 연결기준)은 전년동기대비 11.3% 증가한 1.8조원, 세전이익은 4.9% 증가한 443억원에 달할 전망이다. 외형증가는 최근 2년 급증한 분양물량과 해외수주 성과에 따른 것이다. 외형증가에 비해 세전이익의 증가폭이 낮은 것은 전년동기대비 원가율 상승과 영업외비용으로 아파트 관련 대손이 계상될 것이란 예상 때문"라고 밝혔다. 한편 "당 리서치는 올해 동사의 연간 수주를 15.3조원(+10.6%, yoy)으로 예상하고 있다. 해외 물량은 주로 동사의 수주 경쟁력이 상대적으로 높은 수준에서 유지되고 있는 알제리, 나이지리아에서 확보될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 19,200원까지 높아졌다가 2013년1월 11,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,100원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 11,162 | 12,000 | 9,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,100원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 9,900원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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