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[투데이리포트]대우건설, "재고 주택에 발목을..."HOLD_HMC
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| HMC증권은 31일 대우건설(047040)에 대해 "재고 주택에 발목을 잡히다"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. HMC증권 이광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사의 4분기 실적은 매출 2조 1,511억원, 영업이익 677억원, 당기순이익은 -29억원 적자를 기록하였다. 주택관련 손실은 도시환경 사업등의 매출채권관련 충당금 515억원을 판관비에 반영하였고 도곡동 오피스텔 매각 차익 451억원을 포함 약 1,192억원을 기타영업비용으로 반영하였다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "올해 동사의 예상치는 연결기준 매출 9.1조원, 매출원가율 90.3%, 영업이익 4,120억원, 순이익 1,609억원이 전망된다. 해외매출 증가로 외형은 성장하나 주택부문 원가율 상승과 관련된 손실이 반영되며 수익 회복세는 더딜 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사는 약 2.2조원의 부동산 PF와 주택용지 5,414억원 (3분기 기준)을 보유하고 있다. 과거 추이 대비 크게 감소하였으나, 현재 동사의 수익 절대규모를 볼 때 관련된 손실과 비용이 발생하면 전체 이익에 미치는 영향이 적지 않을 것으로 예상된다. 따라서, 올해 동사의 전반적인 이익 상황은 변동성이 커질 우려가 크다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 12,050 | 13,500 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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