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[투데이리포트]대우건설, "4분기 주택과 해외..."매수_한국
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| 한국증권은 6일 대우건설(047040)에 대해 "4분기 주택과 해외 마진 개선 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 안형준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 대우건설(047040)에 대해 "미착공 PF가 1.7조원에 달해 부실 PF 정리 과정에서 우발 비용이 발생할 수 있으나 2012~2013년 급격한 top line 성장(2012F 18%YoY, 2013F 21%YoY)으로 비용 상쇄가 가능하다. 타사 대부분 PF 부실 반영의 우려를 잠재하고 있으며 동사는 외형 성장으로 여유가 있다는 점이 차별점"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "경기 불안으로 특정시장에 배팅하는 업체보다 리스크 관리를 동반한 다각화가 중요해지는 시점. 주택과 해외, 아프리카의 독점적 지배, 중동 재진입 등 다각화 중인 hybrid 형 업체라는 점에 주목한다"라고 밝혔다. 한편 "2013F PER은 8배로 valuation 부담이 크게 하락(현대건설 11배, 삼성엔지니어링 9배, 대림/GS/현대산업 모두 7배), 턴어라운드 주식을 감안하면 peer 대비 프리미엄 부여 타당함에도 이에 대한 평가를 전혀 받지 못하고 있다. 연말이 가까워올수록 올해 수주와 주택공급 성과가 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년1월 17,000원까지 높아졌다가 2012년7월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 11,816 | 13,500 | 9,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 9,900원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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