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[투데이리포트]대우건설, "3분기 실적 시장 ..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 25일 대우건설(047040)에 대해 "3분기 실적 시장 예상치에 부합"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,700원으로 내놓았다. 우리증권 이왕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사의 3Q 매출액은 2.2조원으로 전년동기대비 41.7% 증가해 당사 추정치와 유사한 수준으로 평가된다. 특히, UAE RRE, 오만 SUR 프로젝트 등 해외부문 대형현장을 중심으로 본격적인 매출 성장을 시현했다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "3분기까지 국내 수주는 양호했으나 해외 수주는 다소 미흡했다. 현재 자잔 정유공장 프로젝트의 Naphtha & aromatics 패키지를 JGC와 컨소시엄 구성해 최저가 입찰 중이고, 모로코 사피 발전플랜트 수주가 유력해 보인다는 점 등을 고려할 때, 4분기 해외수주 모멘텀은 회복될 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기 수주모멘텀 회복, KDB와의 중장기적 시너지 효과 등을 고려할 때, 동사의 턴어라운드 모멘텀은 여전히 유효하다. 다만 미착공 PF 관련 리스크와 경쟁사대비 싸지 않은 valuation을 고려해 투자의견 Hold를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,700원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 11,800 | 13,500 | 9,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 11,700원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 9,900원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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