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[투데이리포트]대우건설, "긍정과 부정이 혼재..."매수_KTB
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| KTB증권은 25일 대우건설(047040)에 대해 "긍정과 부정이 혼재하는 3Q 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. KTB증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 대우건설(047040)에 대해 "주택부문이 견인하는 매출액 증가는 긍정적. ‘11년 2.3만세대에 이어 ‘12년에도 2.5만세대 공급 가능할 것으로 보여 주택부문 매출액 성장은 ‘13년에도 지속될 전망(YoY+18%)"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사의 3Q12 영업이익은 컨센기준를 29% 하회했는데, 국내외 일부 현장 예정원가율 조정 및 주택관련 손실(대위변제, 대손상각비, 유동화손실 등 총 252억원)등이 발생한 것이 원인"라고 밝혔다. 한편 "'13년으로 갈수록 주택부문의 성장세는 둔화될 것으로 예상된다. '12년에도 분양공급 세대수는 증가하나 분양률은 전년대비 소폭 하락했으며, 근 2년간 지방/오피스텔 분양 증가로 ‘13년에도 주택공급 추가 확대할 가능성이 제한적이며, 미착공 PF현장을 활용한 분양 공급이 예정되어 있어 주택마진 하락이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년1월 15,000원까지 높아졌다가 2012년6월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 11,800 | 13,500 | 9,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 9,900원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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