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[투데이리포트]대우건설, "2013년 본격적인..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 25일 대우건설(047040)에 대해 "2013년 본격적인 실적 개선을 기대한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다. 대신증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 대우건설(047040)에 대해 "2011년 실적으로 볼 때 대우건설의 Valuation은 비싸다고 할 수 있겠지만 2013년 실적개선으로 인해 Valuation 부담은 극적으로 축소될 것으로 판단된다. 해외, 특히 중동지역 플랜트 공사의 원가율 상승으로 인해 대형건설사의 실적 가시성이 현저히 떨어져 있는 상황에서 대우건설은 2013년 실적 개선이 가시권에 들어서있다는 점에서 매력적"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "주택과 건축부문 신규수주가 이미 목표치의 106.4%, 89.1%일 정도로 활발했던 반면 해외부문 신규수주가 부진했다. 하지만 사우디 자잔 정유공장 아로마틱스 패키지(4.5억불 예상)의 Lowest로 선정되는 등 확정된 프로젝트가 20억불 규모이다. 모로코 Safi 발전 등 수주 가능성이 높은 프로젝트를 포함할 경우 목표치(60억불) 달성은 가시권에 들어선 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 해외부문과 주택부문의 쌍끌이가 가능한 유일한 건설사이고, 산업은행과의 협업을 통해 비중동지역 해외수주 증가를 기대할 수 있다는 점은 Valuation Premium의 근거"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 16,200원까지 높아졌다가 2012년7월 11,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,500원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 11,894 | 13,500 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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