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[투데이리포트]대우건설, "해외수주시장의 빠른..."매수_KB
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| KB증권은 18일 대우건설(047040)에 대해 "해외수주시장의 빠른 성과가 요구되는 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다. KB증권 허문욱, 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 대우건설(047040)에 대해 "국내 주택시장의 불확실성이 여전히 남아있는 상황이기 때문에 주가모멘텀은 해외수주성과에서 찾을 수밖에 없는 상황. 전통적으로 수주우호지역인 리비아시장의 성장이 정체된 상황에서 수익성이 우수한 나이지리아시장도 답보상태이다. 따라서 최근 입찰참여가 활발한 알제리시장에서의 수주성과가 하루빨리 구체화될 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "우려점은 PF지급보증액이 2.8조원에 달하는 등 업계 상위규모이며, 축소되는 속도가 늦어 연말까지 당초 목표액 2.3조원을 상회한 2.5조원 수준이 예상된다는 점, 국내주택시장이 판매자시장에서 구매자시장으로 전환됐고, 오피스텔 등 틈새시장의 포화로 2013년 주택분양 시장 전망이 불투명하고, 판매촉진비 증가로 수익성 저하가 예상된다는 점"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액은 시장컨센서스 2조 280억원을 상회한 2조 1,500억원 내외, 영업이익은 시장컨센서스 1,050억원을 하회한 950억원 내외로 추산된다. 매출액은 해외기성 호조와 2분기부터 증가세로 전환된 주택기성 영향으로 안정 성장이 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 19,000원까지 높아졌다가 2012년7월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 12,037 | 14,500 | 9,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 14,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 9,900원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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