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[투데이리포트]대우건설, "국내와 해외간 균형..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 8일 대우건설(047040)에 대해 "국내와 해외간 균형이 가장 잘 잡힌 회사로 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. LIG증권 채상욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 대우건설(047040)에 대해 "MENA지역의 발주가 급감하며 신 시장 개척이 절실해지는 가운데, 북아프리카 중심의 안정적인 해외시장과 국내 내수시장에서 모두 성공하고 있는 동사의 안정성에 주목할 때"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "특히, 최근과 같이 발주환경이 급격히 얼어붙고 있는 상태에서는 특정국가의 의존도가 높을 경우, 심각한 수주가뭄에 시달릴 수 있는데, 아랍 전역이 최근 아랍의 봄 사태 이후 정치적/경제적 환경이 급변하고 있는 점과 석유화학 플랜트 중심의 발주패턴이 내년부터는 기대되지 않는 다는 점을 감안하였을 때, 국내와 해외간 균형 잡힌 성장이 더욱 투자자들에게 안정감을 줄 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q12 실적은 매출 2.12조원(+39.1% y-y), 매출총이익 2,206억원(+52.7% y-y, GPM 10.4%), 영업이익 1,047억원(+29.5% y-y, OPM 4.9%), 순이익 673억원(+771.5% y-y, NPM 3.2%)으로 추정한다. 동사의 국내 주택부문 GPM은 13.0% 이상, 해외부문 GPM은 9.0% 달성 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 18,000원까지 높아졌다가 2012년7월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 11,794 | 14,500 | 9,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 14,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 9,900원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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