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[투데이리포트]대우건설, "KDB산업은행 시너..."중립(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 26일 대우건설(047040)에 대해 "KDB산업은행 시너지 가시화와 중동 핵심지역 수주경쟁력 제고가 과제"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,900원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이선일, 조윤영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 대우건설(047040)에 대해 "실적 흐름은 양호하지만 시장의 관심사는 다른데 있다. 먼저 모기업인 산업은행과의 시너지 가시화다. 산업은행의 금융주선 능력을 토대로 국내외에서 대거 추진중인 개발형 프로젝트(대부분 민자발전소 사업인 IPP)들이 실제 수주로 이어져야 한다. 해외건설시장에서 초미의 관심사 중 하나인 나이지리아 브라스 LNG 프로젝트(40억달러) 입찰 결과도 중요하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 IFRS 별도 기준 2분기 매출액 및 영업이익은 각각 2조 1,901억원(YoY +26.3%), 1,319억원(YoY -18.1%)으로 집계됐다. 하노이호텔 매각차익(756억원), 상암DMC 외 공모형 PFV사업 손실(221억원), 4대강 사업 과징금(97억원) 등 다수의 기타영업손익 항목 발생으로 영업이익이 컨센서스와 다소 차이가 났다"라고 밝혔다. 한편 "해외부문이 양적으로는 분명 도약했지만 그 지속성과 질적인 면(수익성)에서는 여전히 의문 부호가 있다. 동사의 상반기 해외수주액은 연간 목표(6.8조원)대비 19.2%인 1.3조원이다. 주요 경쟁업체에 비해서 진도가 더딘 상황. 일단 하반기 이른 시점에 어느 정도까지 페이스를 끌어올리느냐가 관건"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년1월 12,400원까지 높아졌다가 2012년5월 9,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,900원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 12,146 | 16,400 | 9,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 9,900원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,400원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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