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[투데이리포트]대우건설, "하반기 관심의 초점..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 26일 대우건설(047040)에 대해 "하반기 관심의 초점은 해외 주력시장에서의 신규수주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다. 대신증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 대우건설(047040)에 대해 "4대강 과징금, 공모형PF 공사 중단에 따른 손실, 주택부문에서 연간 90십억원대의 대손 발생 등으로 상반기 영업이익은 매출액 증가율에 못미치는 394십억원으로 예상된다. 신규수주는 다른 대형사와 달리 국내부문의 목표대비 달성률이 매우 높은 가운데, 결국 하반기 해외부문에서 어느 정도의 계약고를 올리느냐에 따라 목표 달성 여부가 판가름날 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 2분기 매출액이 yoy +26.3%, qoq +35.7% 증가했는데, 2009~11년 3개년간 연평균 4.2조원 규모로 증가한 해외수주의 영향, 2011년 하반기부터 아파트 및 오피스텔의 신규분양이 증가하면서 기성인식이 활발해지는 주택과 건축부문의 성장이 주요한 요인"라고 밝혔다. 한편 "상대적으로 건설업종 내에서 Valuation 매력이 크지 않다는 점, Overhang 이슈를 걷어내기 어렵다는 점, 해외 사업에서 산업은행과의 시너지가 가시화되지 않고 있다는 점은 투자 매력을 낮추는 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 11,950 | 16,400 | 9,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 9,900원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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