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[투데이리포트]대우건설, "상반기 목표대비 수..."매수_KB
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| KB증권은 25일 대우건설(047040)에 대해 "상반기 목표대비 수주달성률 41%, 하반기 기대치 높아"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,400원을 내놓았다. KB증권 허문욱, 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 87%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 대우건설(047040)에 대해 "상반기 누적수주액은 6.1조원으로 추산된다. 이 중 해외수주액은 1조 2,650억원으로 시장기대치를 하회할 전망이다. 그러나 3~4분기 해외대형프로젝트의 입찰결과 발표가 집중되어 있어 목표달성에 대한 회사측 의지는 여전히 높았다. 3~4분기 해외수주안건은 16건, 23조 6,975억원으로 풍부하다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "2분기 공표실적은 매출액은 1분기에 이은 순조로운 공정 진행에 힘입어 2조 1,000억원 전후로 추산된다. 영업이익은 4대강 과징금 97억원을 반영해도 원가개선 및 1분기 노량진 미착공PF사업에 대한 대위변제손실 (587억원) 등이 발생치 않아 시장컨센서스를 소폭 상회한 1,150억원 전후로 추산된다 (영업이익률 5.5% 가정)"라고 밝혔다. 한편 "금호산업 지분매각협상 (IBK Package Deal)이 타결됐다. 잔금납입 등 거래종결은 8월 8일이다. 기초출자자가 장기투자기관이며, 평균매각단가가 8,140원으로 당장 오버행 이슈로 불거지지는 않을 전망"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 19,000원까지 높아졌다가 2012년4월 16,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,400원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 13,160 | 16,400 | 9,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 9,900원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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