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[투데이리포트]대우건설, "국내외 Fundam..."매수_KTB
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| KTB증권은 27일 대우건설(047040)에 대해 "국내외 Fundamental 개선은 현재 진행형"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. KTB증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 대우건설(047040)에 대해 "국내외 Fundamental 개선은 확인되고 있다. 단, 동사에 대한 투자는 해외수주 모멘텀 강화 및 valuation부담이 완화되는 2분기 이후가 적기라 판단된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "사우디 GOSP($1.5억), 모로코 비료공장($4억) 외에도 발전플랜트, 가스처리시설(CPF) 분야에서 중동/아프리카에 입찰안건 다수 보유, ‘12년에도 해외 수주가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 제시한 '12년 가이던스는 ‘11년에 제시했던 매출 8.4조원을 하회하는, 다소 기대에 못미치는 수준이나 약 3천억원 규모의 리비아 공사 매출 제외, ‘11년 해외수주가 4Q에 몰려있다는 점(4Q 2.7조원), 주택/건축 부문의 초기현장 비중이 높다는 점 등을 고려시 매출액 8조원은 합리적인 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 15,371 | 19,200 | 12,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 12,400원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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