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[투데이리포트]대우건설, "밸류에이션 부담에 ..."HOLD(신규)_토러스
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| 토러스증권은 20일 대우건설(047040)에 대해 "밸류에이션 부담에 주가 길을 잃다!"라며 투자의견을 'HOLD(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,600원을 내놓았다. 토러스증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(신규)'의견은 토러스증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사 주가는 2012년 예상 실적 기준 PER이 15(x)로 Benchmark 경쟁 건설사 대비 밸류에이션 부담감이 존재한다. 그러므로 투자 매력도는 반감된다고 판단하며, 추가적인 이익의 상향 없이는 Upside Potential이 크지 않을 전망"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "동사의 추가적 실적상향 모멘텀은 주택 시장 개선이 기존 기대보다 빠르게 나타나면서 주택부문 GPM이 확대 되거나, 해외 수주 증가가 기대치를 웃돌아서 해외원가율이 예상보다 빠르게 개선될 경우 나타날 전망"라고 밝혔다. 한편 "2011년 22,643세대의 주택 공급을 기반으로 2012년에는 주택부문 실적 개선을 기대한다. 올해 주택부문 매출액은 1.7조원 규모로 +33%YoY 성장하여, 2011년을 기점으로 드라마틱한 Top-line 턴어라운드가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 15,547 | 19,200 | 12,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'HOLD(신규)'의견 및 목표주가 12,600원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 12,400원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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