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[투데이리포트]대우건설, "펀더멘털 개선 --..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 30일 대우건설(047040)에 대해 "펀더멘털 개선 --> 긍정적인 매수 시각 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,200원을 내놓았다. 교보증권 조주형, 안효운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 대우건설(047040)에 대해 "최근 동사 주가는 회사의 재무구조 및 실적 개선 기대감이 일부 반영되면서 시장대비 강한 모습을 보였다. 우리는 이러한 기대감이 향후 현실화되는 과정을 거치면서 추세적인 주가 상승이 가능할 것이라 판단한다. 특히 해외 원전과 대규모 가스 플랜트 수주 가시화는 현재 우리가 기대하는 기업가치 레벨업의 수준과 속도를 한층 더 높여 줄 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사가 발표한 IFRS기준 4분기 실적은 이익 측면에서 시장과 당사 예상치를 하회하는 부진한 모습을 보여 주었다. 동사의 4분기 영업이익이 당사 추정치를 크게 하회한 주된 이유는 예상치 못했던 주택관련 도급감액과 예상보다 큰 규모의 대손비용 반영, 대한통운 매각차익 감소 때문"라고 밝혔다. 한편 "금호아시아나 그룹이 보유중인 대우건설 주식의 매각 가능 물량(오버행, 18.9%)에 따른 수급 부담은 여전하다. 그러나 1분기에 마무리될 것으로 보이는 금호산업 보유 지분(12.3%)의 매각으로 수급 부담은 단기적으로 상당히 줄어들 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 15,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 16,420 | 19,200 | 13,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 13,300원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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